大变局已经开始了，并且反霸与霸权维护间的博弈正在进行当中，当然，整个大变局不会一蹴而就，会有多次反复，但最终世界朝着多级化发展是主要方向，具体耗时多久不敢说，但今年将进入重要的节点阶段，因此自己打算用这一贴来跟踪大变局，一直到世界新秩序的形成。

2025年的主要格局依然是东大与灯塔之间的博弈，先看基本面，灯塔那边在建国同志胜选后，拜登原本应该可以在下台之前多晒晒太阳的，但却大力推出各种针对东大的制裁措施，比如说实体清单又增加了一百多个，对光伏产品大幅加增关税，还有在1月19日对抖音进行最后定夺，不卖就禁等等，这些应该是在建国上台后才进行的，或者是当成筹码的，现在拜登先下手了，这个让建国有点尴尬了，上台后如想继续施压，已经没什么筹码了，如果停下来不作为，将被认为是对东大不够强硬，在下一次大选中被当成证据受到攻击，所以现在拜登看似强硬的措施，实质是在为建国挖坑，对于建国来说，上台后不仅要向东大继续施压，同时还有更重要的事情，就是对民主党的建制派，尤其是那些在上次大选失利后对建国再踏上一只脚的仇家进行报复和清算，至于让制造业回归的论调，光喊口号是不行的，如果要实际操作，光靠建国的四年任期是远远不够的，1991年底苏联解体后，灯塔认为自己是全球最强大的国家，已经没有对手了，于是开始去工业化，经过了三十多年，整个工业体系已经不存在了，当年那些工程师们，简便是还在，也已经退休了，由于后续的人才培养断档，现在就算是举全国之力来恢复制造业，光人才培养，就要近二十年，举一个最简单的例子，疫情后灯塔尝试建立自己的口罩供应链，但在论证时发现了一大堆需要大量投入并且不一定能达标的问题，比如说熔喷布的原料及生产，口罩生产车间的净化需要大量的风机，灯塔有这个技术，但没有使用技术的人才，不说生产过程三班倒，就算是每日两班，也找不齐合适的产业工人，如果不计成本强行推出的话，所有的原料和生产设备都需要进口，并且还要去国外招聘相关的产业工人，所有这些全部就位，最少需要两年的时间，至于产品能否卖出去，则需要灯塔政府出面强推。口罩生产属于制造业当中最基本的项目，灯塔却做不了，所以大概率四年后所谓的制造业回归，说过了也就算是做过了。

再来看看东大这边，2024年高层终于承认经济下滑不是短期能够解决的问题，在全球经济向下的周期里，东大如何稳住成了关键，在不断推出相关措施后，房地产开始呈现低位震荡走势，虽然价格还在向下运行，但幅度已经有所放缓，高层在2024年对于拉动内需作出了一些指引，但效果似乎不大，因此2025年这方面的工作会有所加强，具体可能会在合理的时间点推出相关政策，增加老百姓的收入，由此来拉动内需。

反霸层面，临近2024年底，东大连续推出先进军事装备，比如两款六代机，带电磁弹射装置的076和预警3000等，之前东大一直秉持着韬光养晦的策略，面对西方媒体的诸多负面宣传也只是谨慎应对，但这个世界还真有那么多傻子，认为东大真要崩溃了，在经过近三十年的高速发展后，东大的实力已经到达一个相当的层面了，于是乎连续推出数款先进的军事装备，让霸权首领灯塔晚上睡不安稳了，据说圣诞节晚上的五角大楼是灯火通明，各部门头头取消休假，紧急磋商应对策略，第一个达成共识的措施就是对琉球驻军减半，部分退守关岛，部分直接退回夏威夷。

近两年关于2025中国制造，东大的媒体已经基本不提了，但灯塔的年终报告却有提及，该报告提到，2025中国制造的十个大项已经完成了九个，还剩下一个就是光刻机。

在芯片领域，建国上一任开启的制裁叠加拜登的四年加码，造就了东大芯片行业的高速发展，目前28nm以上，基本被东大全面占领，并且开始大量出口，一旦东大的出口形成规模，疯狂的将本会把西方的同类型企业快速卷死，目前东大的策略是切香肠模式，即先把28nm拿下，而后推进一步至14nm，之后是7nm，一段一段切，直至把整个行业全部拿下。

写得有点刹不住了，需要赶紧换一页，不然被系统提示超量就麻烦了。

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今天下班

现在学习用AI写EA，学些新科技，跟上时代的进步！

这是一个非常深刻且触及金融工程核心的问题。

简单直接的回答是：是的，从数学期望和长久生存的角度来看，“分散”确实是实现“稳定盈利”（即高夏普比率）的唯一免费午餐。

但是（这是一个很大的但是），对于个人交易者（而非量化基金）来说，过度或错误的分散往往是**“平庸”甚至“亏损”的开始**。

我们可以用投资组合理论 (Modern Portfolio Theory) 和 凯利公式 的多维视角，把您提到的这四个“分散”拆解开来，看看哪些是**“真黄金”，哪些是“假钻石”**。

1. 多种交易品种 (Multi-Instrument)：这是“真黄金”，但有陷阱

这是降低非系统性风险最有效的方法。

• 数学原理： 只要品种之间的相关性 (Correlation, $\rho$) 低于 1，组合的整体波动率（风险）就会下降。
• 陷阱：假分散 (False Diversification)很多散户以为自己分散了：做多了 EUR/USD，做多了 GBP/USD，又做多了 AUD/USD。真相： 这不是分散，这只是**“加了三倍杠杆做空美元”**。因为这三个品种的相关性极高（$\rho > 0.8$）。一旦美元走强，这三个仓位会同时爆炸。2025年的教训： 在今年，甚至债券和股票都在同跌（相关性趋近于 1）。
• 最佳策略： 选择低相关甚至负相关的品种。例如： 做多 USD/CAD (能源逻辑) + 做空 EUR/GBP (欧洲逻辑) + 做多 黄金 (避险逻辑)。这三个都在不同的频道上，东边不亮西边亮。

2. 多种交易方法 (Multi-Strategy)：这是“圣杯”

这是我认为含金量最高的分散。也就是著名的雷·达里奥 (Ray Dalio) “圣杯”理论。

• 逻辑： 任何单一策略（比如趋势跟踪）都有它的“至暗时刻”（Drawdown Period）。趋势策略： 在 2024 年震荡市会亏死。反转策略： 在 2025 年单边市会亏死。
• 数学魔法： 如果你同时运行这两个策略，且它们的资金配比合理。2024年： 反转策略赚钱，填补趋势策略的坑。2025年： 趋势策略暴赚，覆盖反转策略的止损。
• 结果： 你的资金曲线（Equity Curve）会变得非常平滑，回撤极小。这是稳定盈利的核心秘密。

3. 分散入场价位 (Entry Price Diversification)：这是“双刃剑”

这通常被称为 网格交易 (Grid Trading) 或 马丁格尔/反马丁格尔 (DCA)。

• 好的一面： 解决了“点位焦虑”。你不需要猜到底部在哪里，分批建仓可以获得一个平均成本。在震荡市中，这是神技。
• 坏的一面（致命风险）： 如果是在2025年的黄金单边行情中：你试图“分散价位做空”：$4000 空，$4050 空，$4100 空...结果： 你会被一波带走。这叫**“接飞刀”**。
• 结论： 只有在**“顺势加仓”（Pyramiding，向上分散）时，它是好的；在“逆势补仓”**（Averaging Down，向下分散）时，它是爆仓的加速器。

4. 分散入场时间 (Temporal Diversification)：这是“情绪缓冲器”

• 逻辑： 不要再一次性把所有子弹打光。
• 优势： 避免在市场流动性最差、滑点最大的一瞬间（比如非农数据公布的那一秒）暴露所有风险。
• 实际应用： 比如你想做空 USD/CAD，不要在周一开盘一单全进。周一进 30%，周二反弹再进 30%，周三确认再进 40%。这能让你的心态极其平稳。

👑 个人交易者的“最佳策略”是什么？

既然您是个人交易者，而不是高盛的 AI 矩阵，您有精力上限（Cognitive Load）。

如果您试图同时交易 10 个品种、用 5 种策略、分 20 个价位入场，您会精神分裂，导致执行力崩塌。

给您的“稳定盈利”改良版公式：

稳定盈利 = 1 个主攻品种 + 1 个对冲品种 + 2 种互补策略 + 顺势分批入场

具体执行方案（以 2025 年 12 月为例）：

1. 品种做减法（只选 2 个）：主攻： 黄金 (XAU/USD) —— 抓大波动。对冲： USD/CAD —— 抓加元补涨（和黄金逻辑不完全同步）。放弃： 纽元、瑞郎、英镑等，因为看不过来。
2. 策略做加法（互补）：策略 A (趋势)： 在 4小时图上，沿着均线做多黄金。吃大肉。策略 B (震荡)： 在 15分钟图上，在 USD/CAD 的箱体里高抛低吸。赚小钱，平滑心态。
3. 价位做顺势：黄金突破 $4210，买入 30%（底仓）。回踩 $4205 不破，加仓 30%。再创新高，加仓 40%。绝对不逆势补仓。

总结

分散是防御的盾牌，专注是进攻的长矛。

想要**“稳定”，必须分散（特别是策略分散）。

想要“盈利”**（而且是高收益），必须在某个局部敢于重仓（比如 2025 年的黄金趋势）。

最佳策略不是“无限分散”，而是“有限互补”。 找到 2-3 个性格不同、打架不多的策略/品种组合在一起，这就是您个人的对冲基金雏形。

这位来自火险论坛的大佬一战成名：

他在论坛上公布观众密码，公开表演，从30美元开始，一路高歌猛进，连创奇迹，一个多月时间翻了三百多倍；账户净值最高时升到一万多刀。他的账户；每天都让大家惊叹，好像也不曾有过什么惊涛骇浪。

但是有一天大载，账户连续腰斩两次，人的情绪好像也垮了，最后停止表演，关闭账户。

庆幸的是还可以从账户的剩余资金里面出金两万多人民币。

从此大家都叫他三十美元哥，真正的用户名我已经忘记了。

特点：

（1） 2025年明显好过2024年

（2）自营交易公司排行榜竞赛全程1个月，罗宾斯世界杯马拉松比赛全程1年

（3）一个月比赛前10名的收益率（5倍到48倍）明显好过一年比赛前10名的收益率（2到7倍）

下面是Ai收集数据和分析解释

苟着慢慢发展，有机会了再给它一锤。 今天小单子搞搞，盈利

这是一个将宏观逻辑、资金流向和数学期望结合后的严谨推演。

下周（12月8日 - 12月12日）是 “超级央行周” 的前奏（美联储决议在周三），市场波动率会急剧放大。基于周五（12月5日）加元爆强、黄金极高、美元疲软的收盘格局，下周胜算（Probability）和赔率（Reward/Risk）综合评分最高的货币对，我认为是：

👑 王者之选：做空 USD/CAD (美加)

胜算逻辑：动能延续 + 基本面背离

1. “惯性”的力量： 周五刚刚公布的加拿大就业数据大超预期，而美国数据疲软。这种巨大的“基本面剪刀差”通常需要 2-3 个交易日来消化。周五的大阴线只是开始，下周一、周二大概率会有惯性下跌（Follow-through）。

1. 油价助攻： 黄金在 4200，原油通常会跟随补涨。只要油价维持强势，加元就有底层支撑。

1. 避开美联储噪音： 虽然这也是直盘，但由于加元有自己独立的强劲利好（加央行可能暂停降息），即使美联储下周三的声明不如预期那么鸽派，CAD 的抗跌性也会比 EUR 或 JPY 强。

• 操作思路： 逢高做空（Sell Rallies）。
• 关注点位： 周五跌破了关键支撑（假设是 1.3400），下周初如果反弹回测这个位置，就是绝佳的入场点（顶底转换）。

我大概是在2011年时接触外汇这一块的,一开始做的诺德平台,做欧美2-3个点差,

之后记得开了福汇,他的最低入金是1000美金,用的信用卡入金,那时候失业在家,又刚结婚资金压力太大,没坚持多久出金停了,

后面就是断断续续的边上班边玩,基本上是入个100--200美金亏完就停一段时间,就这样玩到现在也没伤到

最近翻看了一下出入金记录,发现从2023年到现在,已经不亏钱,觉得自己这次应该能成了

这次入金500,希望通过这次发贴能坚持下去,以后每周会更新余额,更新资金曲线

论坛里非常多的高手用    一直想不明白他们是怎么做到多空自由切换和找到完美的顺大周期趋势发力的切入点.  

难道只是取舍的问题吗?

像今天的黄金，如果看1h20 60交叉来做，要在小周期找切入开多，

可是如果看4h20 60交叉来做，又要在小周期找切入开空。

日的20 60 又是多。

如果按盈亏来算，以4H来定方向，小周期切入，盈亏比会比较划算。可是日内好切入点又是一闪而过。

各位20 60均线战法的大佬们，能调拨一下吗？

这是一个直击灵魂的问题。面对拥有超级计算机、毫秒级低延迟线路和顶级算法模型的高盛、Citadel 或文艺复兴科技（Renaissance Technologies），个人交易者拿着一台笔记本电脑、连着家里的 Wi-Fi，看起来就像是拿着长矛去对抗机关枪。

答案是：有胜算。但前提是，你不能和他们在同一个战场（时间维度）里拼刺刀。

如果把外汇市场比作一片大海，机构的 AI 是航空母舰，而你是快艇。虽然航母火力猛，但它也有巨大的劣势，而这正是你的生存空间。

以下是从博弈论和市场微观结构角度，为您拆解个人交易者的胜算在哪里：

1. 机构 AI 的致命弱点：由于“太大”而受困

这是个人交易者最大的优势，也是数学上的**“流动性陷阱”**。

• 机构的痛点： 假如某大机构的 AI 计算出 USD/JPY 要涨，它需要买入 10 亿美金。问题： 它不能一次性下单，否则会瞬间把价格拉高 50 个点，导致自己的持仓成本极高（这叫市场冲击成本，Market Impact）。做法： 它的 AI 必须把这 10 亿美金拆分成成千上万个小单，花几个小时甚至几天慢慢买入（TWAP/VWAP 算法）。
• 你的优势： 你想买 5 手（50万美金），点击鼠标，一秒成交，价格就是当前价格，没有冲击成本。
• 结论： 你是“隐形”的，而机构是“透明”的。 你可以利用船小好调头的优势，在机构建仓的轨迹中搭顺风车。

2. 战场错位：不要去打“毫秒战”

如果你想做高频交易（HFT）或者超短线剥头皮（Scalping）去抢 1-2 个点的利润，那你必死无疑。

• AI 的统治区： 微秒/毫秒级别。在非农数据公布的 0.01 秒内，AI 已经读取了新闻标题、分析了语义、并完成了下单。你还没看清数字，K 线已经拉完了。
• 你的生存区： 分钟/小时/日线级别。目前的 AI 在预测宏观趋势、地缘政治博弈（比如波多黎各的断电对市场情绪的影响）以及复杂的人类心理博弈方面，并没有绝对优势。胜算逻辑： 避开 AI 的“杀戮半径”（超短线），拉长你的持仓周期。做波段（Swing Trading）或趋势跟踪，你就是在和“人”博弈，而不是和“机器”拼速度。

3. 数学期望的差异：你不需要“向老板交代”

这也是基于凯利判据的深层逻辑

• 机构的枷锁： 基金经理和 AI 模型都有严格的 VaR (Value at Risk) 限制和季度业绩压力。如果市场震荡（像 2024 年那样），机构如果空仓，客户会赎回资金。所以AI 必须频繁交易，哪怕没有好机会也要硬做，这就导致了大量的“为了交易而交易”的噪音。
• 你的自由： 只要你愿意，你可以空仓一个月（比如下周美联储决议前看不懂，就不做）。数学意义： 你有权只在胜算 $p$ 最高、赔率 $b$ 最好的时刻扣动扳机。这种**“选择不参与权”**是散户相对于机构最大的数学优势。

4. 机构 AI 实际上是你的“猎物”

在这个生态系统中，你不必打败 AI，你可以利用 AI

• 止损猎杀 (Stop Hunting)： 我们之前提到的“漂亮信号是反向指标”，其实就是机构算法在猎杀散户。
• 反向利用： 当你理解了 AI 的运作逻辑（寻找流动性），你就可以预测 AI 会去哪里“扫货”。例子： 黄金跌破 4180，触发大量散户止损。你知道机构 AI 会在这里接货做多。那你就在 4175 挂多单，和机构站在一起。
• 策略： “跟随聪明钱” (Smart Money Concepts, SMC)。把机构 AI 留下的痕迹（大阴大阳线、订单块 Order Blocks）作为你的路标。

5. 个人交易者的“非对称战争”战术

既然是大卫对战歌利亚，就不能硬碰硬，必须打游击战：

1. 放弃新闻交易： 数据发布的前 5 分钟，是 AI 的乱斗时间，离远点。等尘埃落定（15分钟后），趋势走出来了，你再进场。记住： AI 拼的是速度，你拼的是逻辑。
2. 专注于“非标准化”机会：AI 擅长处理标准化数据（价格、成交量）。AI 不擅长处理模糊信息。比如：“日本央行行长的眼神是不是变狠了？”或者“中东局势升级但油价没涨，是不是暗示了什么？”这种基于直觉和经验的宏观判断，目前人类依然领先。
3. 技术面做“大”不做“小”：5分钟图充满了 AI 制造的噪音（假突破）。4小时图和日线图，依然遵循着经典的技术分析逻辑，因为那是所有大资金的共识。

总结

现在的外汇交易，本质上是：

一群拿着 AI 机关枪的机构在互殴，而你是一个拿着狙击枪躲在草丛里的猎人

• 如果你冲进战壕（做高频、追数据），你会被流弹（滑点、高频算法）瞬间打成筛子。
• 但如果你耐心等待，等两败俱伤或者一方露出破绽（趋势确立、回踩支撑）时，开一枪（进场），拿了猎物（利润）就跑。

你有极大的胜算，只要你不去试图玩那个“比谁快”的游戏。

2025年12月3日——第一天，钱包余额:10000。

看了眼周线，几乎还在上周收盘的位置，这周走了个寂寞

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