理解ICT龟汤：关键概念和设置

ICT龟汤模式解析
ICT龟汤形态的组成部分
ICT龟汤策略的应用
潜在的优势和局限性
底线
常问问题
ICT 海龟汤交易模式是内圈交易者 (ICT) 方法论中开发的一种交易模式。该模式基于市场心理学和流动性追逐的原理，旨在利用主要支撑位和阻力位附近的假突破。它提供了一种预测反转的方法。在本文中，我们将深入分析海龟汤交易模式的含义、工作原理以及将其融入交易策略的潜在方法。
ICT龟汤模式解析
ICT“海龟汤”交易模式是由内圈交易员 (ICT)开发的一种交易模式，专注于利用市场中的假突破。这种 ICT 价格行为策略旨在识别并利用价格短暂突破主要支撑位或阻力位，但随后不久又反转的情形。这种走势通常出现在价格在既定高点和低点之间波动的区间震荡市场中。
ICT“海龟汤”交易策略的理念根植于流动性追逐和市场失衡。当价格突破时，通常会触发其他交易者设置的止损单，从而造成暂时的失衡。ICT“海龟汤”策略旨在利用这一优势，一旦突破失败且价格回到先前的区间，就进行反向交易。

该形态的名称幽默地取自最初的“海龟交易者”策略，该策略专注于真正的突破。相比之下，ICT“海龟汤”则利用这些失败的尝试，将无效的突破尝试转化为交易，从而“把海龟做成汤”。
交易者通常会寻找假突破的具体迹象，例如价格短暂突破近期高点或跌破近期低点，但未能维持。该策略通常与其他ICT概念结合使用，例如更高时间框架的分析和对市场结构的理解。
ICT龟汤形态的组成部分
ICT 海龟汤设置包括以下组成部分：订单流和市场结构、流动性以及内部与外部流动性。
订单流和市场结构
订单流和市场结构对于分析ICT“海龟汤”形态至关重要。这需要观察不同时间范围内的价格走势和交易员的行为。
如果您想分析较高和较低时间范围内的价格变动，请考虑使用 FXOpen 的TickTrader平台。
更高的时间框架结构
这是指主导较低时间框架趋势的总体趋势。对于使用 15 分钟-1 小时图表进行交易的交易者来说，这可能意味着在 4 小时图、日线图或周线图上可以看到结构。
更高的时间框架结构或许能帮助交易者识别主要的支撑位和阻力位。这些水平至关重要，因为它们标志着市场通常波动的边界。交易者利用这些水平来判断当前的市场方向以及可能发生假突破（追杀止损）的潜在区域。
较低时间框架结构
较低时间框架结构可在小时图或分钟图上查看。这些图表能够更详细地展现较高时间框架范围内的价格走势，并解释决定更高时间框架更广泛趋势的看涨和看跌走势。
流动性和止损追踪
一般交易术语中，流动性指的是进入或退出市场的难易程度。然而，在ICT“海龟汤”形态的背景下，除了关键的波动点之外，还可以识别出流动性区域。
停止狩猎
追涨止损，也称为流动性扫荡，是指价格暂时突破阻力位或跌破支撑位，触发止损订单。这种走势会在交易员的止损点被触发时造成流动性激增，从而为价格反转提供有利条件。ICT 海龟汤交易员会利用这些时机，在流动性被吸收后，进行与最初突破方向相反的交易。
内部和外部流动性
了解内部和外部流动性对于应用 ICT 龟汤模式至关重要。
内部流动性
这是指更高时间框架结构范围内的可用流动性。它涉及在更大范围内识别较小的支撑位和阻力位。例如，在看涨阶段，将出现一系列更高的高点和更高的低点；在这些更高的低点之下是内部流动性所在。这些内部流动性将被瞄准，以形成看跌阶段，作为更高时间框架看涨趋势的一部分。
外部流动性
这涉及存在于较高时间框架趋势的主要高点和低点之外的流动性。以较高时间框架看涨趋势中的看涨阶段为例，其起始的低点和看跌回撤开始时形成的高点都算作外部流动性区域。
订单冻结和不平衡
虽然不直接参与 ICT Turtle Soup 设置，但了解订单阻止和不平衡可以深入了解价格走向和一般市场背景。
订单区块是指之前发生过重大买入或卖出活动的区域，通常是由机构订单引起的。这些区块代表价格可能出现回调的支撑位和阻力位。
看涨订单块
这些区域通常出现在大幅上涨的底部，表明买盘兴趣浓厚。当价格再次回到这些区域时，通常会获得支撑，使其成为多头交易的潜在切入点。
看跌订单块
相反，这些区域位于大幅下跌的顶部，预示着强劲的抛售兴趣。这些区域在再次触及时通常会成为阻力位，使其成为做空交易的战略点。

不平衡
不平衡，或称公允价值缺口 (FVG)，是指市场波动过快的价格区域，导致多头和空头交易数量出现显著差异。这些缺口通常是由于高波动性造成的，预示着市场可能会重新回到这些区域来“填补”缺口，从而实现公允价值。
换句话说，当价格快速向一个方向波动时，它会留下一个几乎没有交易活动的区域。市场通常会回到这些不平衡区域，以促进适当的价格发现和流动性。
ICT龟汤策略的应用
以下是交易者如何使用 ICT 海龟汤模式的详细分析。
建立偏见
交易者首先会分析更高时间框架的趋势，例如日线图或周线图，以建立市场偏好。这种分析可能有助于判断市场主要看涨还是看跌。识别这一趋势至关重要，因为它可以指导您如何寻找潜在的“海龟汤”策略。
例如，上图显示澳元/美元在屏幕外出现看涨走势后最初下跌。最终突破了之前的低点，表明更高时间框架的趋势现在可能看涨。同样，从5月中旬开始的短期下跌趋势也创下了新高，这意味着交易者可能需要寻找多头仓位。
识别内部流动性
一旦更高时间框架的趋势确立，交易者就会寻找与该更高时间框架趋势相反的走势。在所示的例子中，这将是一个与看涨结构突破相反的下行趋势。它们标志着内部流动性的水平；在看涨阶段，这些水平将低于波动低点，反之亦然。这些区域可能会吸引止损订单。
寻找流动性水龙头
下一步是等待这些内部流动性区域被利用。这通常发生在价格短暂突破支撑位或阻力位，触发止损单后迅速反转走势时。
理想情况下，价格应该触及内部流动性形成的同一区域或订单区块，然后出现快速反转，通常只留下一小段烛芯。这种走势表明存在流动性抢夺，大型交易者已设置止损位以方便自己的订单。
较低时间范围确认
在识别出超出内部流动性水平的流动性攫取后，交易者会寻找入场点。在较低的时间范围内，他们会寻找类似的模式：内部流动性运行，随后结构突破，朝着较高时间范围内的趋势方向发展。这涉及价格回撤至区间内，以填补不平衡并满足订单块，从而提供精准的入场点。
执行交易

一旦满足这些条件，交易者通常会入场。具体来说，他们通常会在订单区块中设置限价单，以便按照更高时间框架的趋势方向进行交易。他们会在流动性抢占点的正上方设置止损位，对于空头交易，止损位位于近期高点上方；对于多头交易，止损位位于近期低点下方。盈利目标通常设定在主要的流动性水平，例如之前的高点或低点，市场很可能在这些水平上出现大幅波动。
潜在的优势和局限性
ICT 海龟汤模式是一种具有多种潜在优点和缺点的交易策略。
优势
精准度：通过识别假突破和流动性抢夺，实现精准的切入点。
适应性：可用于不同的时间范围和市场条件，包括区间市场和趋势市场。
风险管理：通过将止损设置在流动性抓取点之外来进行内置风险管理。
限制
复杂性：需要深入了解市场结构、流动性和订单流，这对经验不足的交易者来说具有挑战性。
市场状况：在高度波动或流动性不足的市场中，虚假信号更为常见，可能会导致交易亏损。
耗时：需要持续监控多个时间范围以识别有效设置，这可能会非常耗时。
底线
ICT“海龟汤”形态或许能帮助交易者调整策略，以应对市场中的假突破和流动性攫取。通过关注关键支撑位和阻力位附近的失败高点和低点，它或许能帮助交易者找到合适的风险回报率。然而，与任何交易方法一样，成功取决于严谨的执行、严格的风险管理以及与更广阔的市场环境的契合。
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常见问题解答
交易中的ICT龟汤是什么？
ICT“海龟汤”是一种利用假突破的交易模式。当价格短暂突破主要支撑位或阻力位时，它会识别潜在的反转，并在反转前触发止损单。该策略旨在通过与初始突破方向相反的交易来利用这些流动性。
ICT龟汤的条件是什么？
为了识别ICT龟汤形态，交易者需要分析更高时间框架的趋势，以确定市场偏好。然后，他们会寻找逆势走势，并标记内部流动性区域。当价格触及这些流动性区域并快速反转，通常会留下一小段阴线时，即可识别该形态。这预示着流动性抢占，并可能在更高时间框架趋势方向上进行交易。
交易者如何使用ICT海龟汤形态？
根据理论，使用ICT龟汤形态需要几个步骤。首先，交易者根据更高时间框架的分析建立市场偏好。然后，他们在明显的内部流动性区域寻找流动性抢占点，这预示着假突破。下一步是通过观察类似的流动性抢占点和结构突破，在较低时间框架上确认设置。最后，他们应该顺着更高时间框架的趋势方向入场，将止损设置在流动性抢占点的略远处，并以关键的流动性水平为目标进行获利了结。
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