如何在交易中使用突破与重新测试策略？

交易策略可帮助交易者更加自信地驾驭金融市场。其中一种方法是突破和重新测试策略，该策略侧重于关键支撑位和阻力位。本文详细探讨了突破和重新测试策略，提供了见解和实际示例，以帮助交易者将其应用于交易活动。
理解突破和重新测试策略
突破和重新测试策略在那些希望利用明确的市场走势获利的交易者中很受欢迎。该策略的核心是确定价格图表上的关键支撑位和阻力位。
其原理如下：当价格突破支撑位或阻力位时，表明市场情绪可能发生变化。例如，如果股票突破阻力位，则表明购买兴趣增加。交易员随后观察价格是否回到这个新突破的水平——在交易中称为重新测试。在重新测试期间，之前的阻力位现在充当支撑位，为希望加入这一趋势的交易员提供了一个可能更具吸引力的切入点。
此策略非常适合趋势市场，价格会持续朝一个方向变动。它允许交易者利用势头，同时更有效地管理入场。
突破和重新测试交易的机制
实施突破和重新测试策略需要交易者遵循一系列明确的步骤来识别潜在的市场走势并采取行动。以下是此策略通常如何运作的细分：
1. 识别关键水平
交易者首先在图表上确定重要的支撑位和阻力位。准确识别至关重要，因为这些水平构成了策略的基础。
2. 监测突破
一旦确定了关键水平，交易员就会关注价格是否突破这些障碍之一，这与更广泛的趋势一致。当价格果断突破阻力位或支撑位时，就会出现突破，通常伴随着交易量的增加。交易量的激增表明市场兴趣增强，可以验证突破的合法性。
3. 等待重考
突破后，价格通常会回撤以测试突破的水平。例如，如果价格突破阻力位，它可能会回落至同一水平，该水平现在充当支撑位。这个重新测试阶段至关重要，因为它可以再次确认突破的强度。
4. 确认重测
在重新测试期间，交易员会寻找确认信号以确保突破是真实的。这些信号可以包括特定的蜡烛图形态，例如针形蜡烛图或吞没蜡烛图，以及持续的高交易量。成功的确认表明新的支撑位或阻力位将保持，从而增加了持续趋势的可能性。
5. 进入交易
确认后，交易者通常会进入市场，以期顺应新趋势。他们可能会将止损单设置在略低于新支撑位（如果出现向上突破）或新阻力位（如果出现向下突破）的位置，以管理潜在风险。
6. 管理贸易
有效的交易管理包括根据之前的价格行为设定目标水平，并随着交易的进展调整止损订单。这有助于锁定潜在回报，并有可能防止意外的市场逆转。
中断并重新测试示例策略
看看这张欧元/美元 15 分钟图，它显示出明显的看跌趋势。50 周期指数移动平均线 (EMA)向下倾斜，突出了这一趋势，价格通常保持在其下方。最近，价格在高于平均水平的交易量下跌破关键支撑位，这表明交易者有机会应用突破和重新测试策略。
在这种情况下，有两个支撑位需要监控。第一个是更重要的支撑位。在这个水平上交易可以让交易者快速进入市场，尽管风险回报率较低。
第二个支撑位位于近期短暂的回撤中。该水平提供了更好的风险回报率，但价格回撤幅度可能不够大，可能导致交易者错过交易机会。
入场点由一根烛芯长于烛身的蜡烛（30 分钟图上的针形蜡烛）表示，当市场重新测试第二个被突破的支撑位时，拒绝上涨。一旦这根蜡烛收盘，交易者就可以下单。
止损点通常设在上一个主要波动高点或 50 周期 EMA 上方，具体取决于个人风险承受能力。止盈目标可以设定为 1:3 的风险回报率或下一个重要支撑位，在此位置可能出现价格逆转。
改进突破和重新测试策略
增强突破和重新测试策略需要整合其他工具和技术来完善交易决策。以下是可以考虑的几种方法：
1. 纳入附加指标
使用突破和重新测试指标（如相对强弱指数 (RSI)或移动平均收敛散度 (MACD)）可以提供有价值的见解。例如，在看跌突破期间，RSI 跌破 70 可能表明动能减弱，支持重新测试。同样，MACD 跌破信号线或 MACD 直方图升至 0 以上可以确认上升趋势的强度，有助于更精确地切入点。
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2. 多时间框架分析
检查不同时间范围内的图表有助于获得更广泛的市场视角。当日线图上也出现强劲趋势时，4 小时图上观察到的突破会得到进一步确认。这种跨时间范围的一致性提高了交易设置的可靠性。
3. 利用斐波那契回撤
突破后，价格通常会回撤至先前的高低点范围，但并不总是回撤至最极端点。将斐波那契回撤应用于突破的高点/低点（看跌突破时为高点，看涨情景时为低点）和新低点或新高点可以帮助确定最佳重新测试点，尤其是在 38.2%、50% 和 61.8% 水平。与极端点相比，这些水平通常提供更好的风险回报率。
4. 结合基本面分析
利用经济报告或新闻事件等基本面因素来支持技术突破，可以增强策略的有效性。例如，与积极的经济数据相符的突破可能更有可能维持新的趋势，从而让交易者对自己的决策更有信心。
突破并重​​新测试策略的优势
突破并重​​新测试策略具有多种优势，可以增强交易者对市场的态度：
通过确认增强信心：重新测试是对突破的额外验证，可增强交易者对其入场决策的信心并减少犹豫。
更好的风险管理：根据重新测试水平设置止损订单可提供明确的风险界限。这种结构化方法有助于潜在地管理损失。
与市场趋势保持一致：此策略自然地将交易与当前的市场趋势保持一致。通过按照突破方向进行交易，交易者可以利用持续的走势。
跨市场通用性：突破和重新测试策略可应用于各种金融工具，包括外汇、股票和商品。其适应性使其成为各种交易环境中的宝贵工具。
可扩展性和灵活性：该策略可以适应不同的时间范围和交易方式，适合寻求实施一致方法的短期和长期交易者。潜在的挑战和注意事项
虽然突破和重新测试策略可能是一个强大的工具，但交易者在实施时可能会面临几个挑战：
假突破：并非每次突破都会形成持续趋势。有时，价格突破支撑位或阻力位后不久就会反转。识别这些假信号对于避免进入可能很快违背预期的交易至关重要。
市场条件：理论上， 该策略在趋势市场中表现最佳。在横盘或高度波动的环境中，突破可能不太可靠，这使得区分真正的机会和随机的价格变动变得更加困难。
确定重新测试的时机：准确确定价格何时重新测试突破的水平可能具有挑战性。入市过早可能会让交易者面临不必要的风险，而等待时间过长可能会导致错失机会，如果重新测试没有按预期进行。
依赖确认信号：虽然 RSI 或 MACD 等其他指标可以增强策略，但过度依赖这些工具会使决策变得复杂。交易者需要平衡多个信号，以免不知所措或困惑。
情绪纪律：在重新测试期间保持纪律至关重要。如果市场出现意外变化，交易者可能会感到压力，不得不迅速采取行动，从而做出偏离交易计划的冲动决定。底线
突破和重新测试策略提供了一种结构化的方法来引导市场走势，将精确的切入点与有效的风险管理相结合。通过理解和应用这种方法，交易者可以潜在地增强他们的交易决策并与当前趋势保持一致。要在 700 多个市场中实践这一策略，请考虑开设一个 FXOpen 账户，并获得四个先进的交易平台、低交易成本和快速执行速度。
常问问题
交易中的重新测试是什么？
重新测试是指价格在首次突破后返回到被突破的支撑位或阻力位。重新测试有助于确认突破的强度，帮助交易者判断新趋势是否会继续，或者突破是否是假的。
什么是突破并重新测试策略？
突破和重新测试策略包括确定关键支撑位或阻力位的突破，然后等待价格回到该水平。交易者利用这种重新测试作为进入市场的确认，旨在以较低的风险跟随新趋势。
破局重测策略胜率几何？
突破重试策略的胜率取决于市场条件和策略应用方式。持续应用和有效的风险管理对于取得更好的结果至关重要。
我应该对我的策略进行多少次回测？
回溯测试应在不同的市场条件和时间范围内广泛进行。理论上，交易者需要至少 100 笔交易来测试策略，以确保其可靠性并了解其在各种情况下的表现。
市场总是会重新测试吗？
不，市场并不总是会重新测试突破水平。虽然重新测试很常见，但并不能保证。交易者在应用突破和重新测试策略时，应使用额外的确认信号，并为这两种可能性做好准备。
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