如何利用斐波那契回撤进行加密货币投资

斐波那契回撤长期以来一直用于传统金融市场。然而，随着加密货币交易的出现，它们也在数字资产交易者中流行起来。在本文中，我们将回答“加密货币中的斐波那契是什么？”这个问题，讨论如何交易回撤并提供一些您今天就可以开始使用的策略。
了解斐波那契回撤
斐波那契回撤基于斐波那契数列数学概念。该数列由 13 世纪的意大利数学家莱昂纳多·斐波那契发现，由一系列数字组成，每个数字都是前两个数字的总和，从 0 和 1 开始。该数列为 0、1、1、2、3、5、8 等。
这个序列最有趣的地方是所谓的黄金比例 1.618。这个比例可以在人造和自然结构中找到，包括泰姬陵、龙卷风和螺旋星系。这个比例和互补比例似乎也对金融市场产生了重大影响。
斐波那契回撤水平是根据黄金比率得出的百分比。最广泛使用的回撤水平是 38.2%、50% 和 61.8%。这些水平代表潜在的支撑和阻力区域，资产（如加密货币）的价格可能会在趋势期间反弹或逆转。有时也会使用其他回撤水平，例如 23.6% 和 78.6%，尽管它们被认为不那么重要。
作为交易者，我们可以在加密货币交易中使用斐波那契数列来识别价格可能反转或停滞的潜在区域，从而让我们能够做出明智的决定，确定何时进入和退出头寸。回撤水平可以应用于任何时间范围，使其成为适用于不同交易风格的多功能工具，包括日内交易、波段交易和头寸交易。
加密货币中的 Fib 含义是什么？
“Fib” 是描述斐波纳契回撤的缩写。虽然还有其他类型的斐波纳契工具，例如延伸线、扇形线和螺旋线，但 Fib 几乎总是指回撤。
如何使用斐波那契回撤进行加密货币交易
近年来，在加密货币中使用斐波那契水平变得越来越流行，尤其是对于世界上最大、最受欢迎的数字资产比特币。加密货币的高度波动性使得交易者必须识别价格可能逆转的潜在支撑和阻力区域。
要查找并使用您自己的比特币斐波那契水平，请按照以下步骤操作：
通过选择上升趋势中的极低点和极高点以及反之亦然，绘制比特币斐波那契回撤水平。这可以使用大多数图表软件中提供的斐波那契回撤工具来完成，包括FXOpen的TickTrader平台。
观察 38.2%、50% 和 61.8% 水平的价格走势。每个水平都可能引发逆转。如果价格突破一个水平，则可以假设趋势仍在继续，资产将进入下一个水平。绘制斐波那契回撤时，必须遵循以下两个规则：
当寻找绘制支撑位时，将第一个点设置在波动低点，将第二个点设置在波动高点。
当绘制阻力位时，将第一个点设置在波动高点，将第二个点设置在波动低点。优化进入和退出
虽然斐波那契回撤线可以帮助交易者确定支撑位和阻力位，但仍需要考虑一些因素，以便在加密货币交易中充分利用斐波那契回撤线。
顺势交易
与许多技术工具一样，斐波那契回撤最好与更广泛的趋势保持一致。虽然您可能正在寻找短期反转，但当它符合更高时间框架的趋势时，设置按预期工作的可能性最高。换句话说，您需要在更大的上升趋势中寻找回撤，反之亦然。
将级别视为区域
与传统的支撑位和阻力位一样，斐波那契回撤位不应被视为价格反转的确切点。这种情况偶尔会发生，但价格通常会略微超出该水平，然后按预期反转。它甚至可能在它之前停止。相反，您可以将它们视为关注区域，然后等待使用其他工具进行确认。
将 Fibs 与其他技术工具相结合
在查看加密货币斐波纳契图时，您可能很想在某个重要水平设置限价单，然后就此打住。虽然这种方法有时有效，但并不能保证这些区域会保持一致。最好使用其他工具来评估该区域将保持或正在保持的可能性。
例如，您可以观察它是否与水平支撑/阻力位或趋势线对齐。动量指标（如相对强弱指数 (RSI)）也可以提供趋势是否正在减弱以及是否即将逆转的洞察。此外，蜡烛图和图表模式可以提供额外的确认。
利用斐波那契回撤线进行比特币交易的策略
让我们来看看可以用来交易比特币和其他加密货币的一些具体的斐波那契回撤策略。
利用支撑和阻力进行趋势交易
这种方法只需要识别更广泛的趋势并等待回调至与水平支撑和阻力位一致的关键水平之一。
入场：限价单可设置在支撑/阻力区域内。或者，您可以等待该区域出现反转迹象后再以市价单入场。
止损：止损可以设置在水平区域的正上方（上升趋势）或正下方（下降趋势）。止损应该设置在某个位置，这样既可以推翻你的想法，又不会太宽。
获利：交易者通常在选定的高点或低点开始获利。在所示的例子中，我们可以在回撤的摆动低点开始获利。
相对强弱指数 (RSI) 背离和斐波那契
该策略结合了流行的动量指标、相对强弱指数 (RSI) 和斐波那契回撤工具。具体来说，我们正在寻找表明价格移动到斐波那契水平时可能出现逆转的背离。
入场：等待在显著的斐波那契水平（右侧趋势线）出现常规背离。当价格出现反转迹象，确认回撤和背离后，交易者可以以市价单入场。
止损：可以根据交易方向，将止损设置在入场蜡烛的上方或下方。
获利：与之前的策略一样，考虑获利的好地方是绘制的回撤的高点或低点。
额外的好处是，我们还有一个隐藏的分歧（左侧趋势线），表明看涨势头可能会发生。
斐波那契和图表形态

在此策略中，我们使用图表模式来确认水平是否保持不变。在所示的比特币斐波那契图中，我们使用了看涨楔形（一种常见的反转模式），但您可以使用任何您喜欢的模式。
入场：在回撤水平观察图表模式后，您可以等待模式被突破确认。然后，您可以在重新测试模式趋势线时入场。在这个例子中，我们可以等待上趋势线被突破，然后再等待回调并入场。
止损：止损可以设在形态相反趋势线的上方或下方。这里，我们将其设在楔形底部趋势线的下方。
获利：您可以在回撤工具的极点处获利。
在楔形突破之前，这种设置还与双底进行了额外的确认，从而提供了高概率的交易。
使用其他技术指标确认斐波那契数列
当然，RSI 并不是唯一可以与斐波那契回撤结合使用的指标。​​以下是其他一些常用的指标：
移动平均线：移动平均线可以提供动态支撑和阻力位，为斐波那契设置增加额外的汇合度。较长期的平均线，如 50 或 200 周期移动平均线，通常受到尊重。同时，将两条较快的移动平均线配对可以帮助在它们交叉时确认反转。
布林线：布林线通常用于预测潜在的反转。触及布林线并急剧走低可能是反转的迹象，如果与回撤水平相结合，则可以形成不错的入场机会。
MACD： MACD 是另一个可以帮助交易者发现反转的动量指标。当 MACD 和信号线在斐波那契水平交叉时，这可能表明反转即将到来。风险管理技术
与所有交易策略一样，风险管理对于可持续系统至关重要。然而，有一些技术是专门针对斐波那契回撤的。
寻找高质量的设置
管理风险的第一步是只交易最佳设置。这意味着寻找具有多个确认因素的斐波那契交易，并耐心等待看到您想要看到的结果。这样你可能会错过一些动作，但它也会让你避免许多亏损交易。
设置合理的止损
在加密货币中使用斐波那契回撤时，知道止损点在哪里可能很棘手。考虑交易理念的更广泛背景以及止损点如何适应它是一种很好的做法。
如果您确信回撤水平将保持或交易短期价格变动，则将止损设置在入场水平之外是合适的。同样，如果您不太确定该区域是否会引发逆转或对市场持长期看法，那么您可能更愿意将止损设置在斐波纳契回撤的高点或低点。
提前设定获利目标
通过了解在何处退出获利交易，您可以防止自己因持有时间过长而放弃过多利润。使用讨论过的获利水平是一个不错的起点，斐波那契扩展也是如此。
建立基于规则的系统
明确定义斐波那契入场规则将消除自由交易带来的大量猜测。它可以帮助您找到最优质的设置，避免冲动决策，并意味着您可以随着进展轻松调整策略。
应避免的常见错误
在加密货币交易中使用斐波那契时，交易者有时会陷入陷阱。让我们来看看一些最常见的错误。
令人困惑的高点和低点：如上所述，绘制回撤时选择高点或低点作为第一点取决于您是在寻找支撑还是阻力。请务必遵循前面描述的规则，以避免任何混淆。
斐波那契回撤线与延伸线的混淆：回撤线识别价格回调期间的潜在支撑位和阻力位，而延伸线则预测超出原始高点或低点的潜在目标位。仔细检查您使用的工具名称，避免混淆两者。
忽视大局：交易前务必考虑整体市场环境和趋势。如果市场在一个方向上呈现强劲趋势，斐波纳契水平出现逆转的可能性就较小。
错误识别重要价格点：选择正确的高点和低点对于准确的回撤水平至关重要。这通常意味着选择最容易看到的极端波动高点和低点。花点时间识别最重要的价格点，并准备好随着市场的发展调整您的点数。结束语
总而言之，斐波那契回撤可以成为您加密货币交易武器库的绝佳补充。虽然不应单独使用它们，但将斐波那契回撤与其他技术工具和指标相结合可以形成有效的策略。
但是，这里描述的技巧、技术和策略并非加密货币独有：它们可以应用于您喜欢交易的任何市场，例如外汇、股票和商品。想亲眼看看吗？您可以开设一个 FXOpen 账户以访问这些市场和高级TickTrader平台，在那里您可以找到斐波那契回撤工具和讨论的指标等着您。祝你好运！

*在 FXOpen UK 和 FXOpen AU，加密货币差价合约仅供根据 FCA 规则被归类为专业客户和根据 ASIC 规则被归类为专业客户的客户交易。零售客户不可交易。

本文仅代表 FXOpen 品牌下运营的公司的观点。它不应被视为 FXOpen 品牌下运营的公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐，也不应被视为财务建议。